金华市供销合作社联合社2020年部门预算
一、金华市供销合作社联合社概况
（一）主要职能
1．研究制定全市供销合作事业的发展战略和发展规划，指导供销合作社系统的改革和发展。
2．维护县（市）、区供销合作社组织及社办企业、专业合作社和全体社员的合法权益。
3．协调有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。
4．宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业发展。
5．行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管。
6．代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。
7．组织协调农业生产资料的供应等各项为农服务工作，按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场。
8．承办市委、市政府和省供销合作社交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，金华市供销合作社联合社部门预算为金华市供销合作社联合社本级一家预算单位。
二、金华市供销合作社联合社2020年部门预算安排情况说明
（一）关于金华市供销合作社联合社2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金华市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、农资淡季储备支出。金华市供销合作社联合社2020年收支总预算1093.43万元。
（二）关于金华市供销合作社联合社2020年收入预算情况说明
金华市供销合作社联合社2020年收入预算1093.43万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入1093.43万元，占100%；财政专户管理的资金0万元，占0%。
（三）关于金华市供销合作社联合社2020年支出预算情况说明
金华市供销合作社联合社2020年支出预算1093.43万元。
1.按支出功能分类，包括教育支出7.72万元、社会保障和就业支出68.71万元、卫生健康支出21.33万元、商业服务业等支出847.07万元、住房保障支出48.60万元、粮食物资储备支出100万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出535.18万元，占48.95%；日常公用支出102.90万元，占9.41%；项目支出455.35万元，占41.64%。
结转下年0万元。
（四）关于金华市供销合作社联合社2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
金华市供销合作社联合社2020年财政拨款收支总预算1093.43万元。收入包括：一般公共预算1093.43万元、政府性基金0万元；支出包括：教育支出7.72万元、社会保障和就业支出68.71万元、卫生健康支出21.33万元、商业服务业等支出847.07万元、住房保障支出48.60万元、农资淡季储备支出100万元。
（五）关于金华市供销合作社联合社2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
金华市供销合作社联合社2020年一般公共预算当年拨款1093.43万元，比2019年执行数增加99.50万元，主要是2020年省供销社财政扶持资金有所增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出7.72万元，占0.71%；社会保障和就业支出68.71万元，占6.28%；卫生健康支出21.33万元，占1.95%；商业服务业等支出847.07万元，占77.47%；住房保障支出48.60万元，占4.44%；粮食物资储备支出100万元，占9.15%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）7.72万元，主要用于单位在职人员培训支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）10.71万元，主要用于离退休人员经费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.92万元，主要用于单位在职人员养老保险费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.96万元，主要用于单位在职人员职业年金支出。
（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）4.12万元，主要用于单位残疾军人社会医疗保险支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.33万元，主要用于单位在职人员医疗保险支出。
（7）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（商业流通事务）（项）495.83万元，主要用于单位在职人员的各项经费支出和基本支出。
（8）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（商业流通事务）（项）1.24万元，主要用于市供销社门户网站维护费。
（9）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）350万元，主要用于省供销社财政扶持项目（环境服务体系建设项目）。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.60万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。
（11）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）100万元，主要用于补贴因农资淡季储备发生的仓储费用、融资利息等。
（六）关于金华市供销合作社联合社2020年一般公共预算基本支出情况说明
金华市供销合作社联合社2020年一般公共预算基本支出638.08万元，其中：
人员经费535.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费102.90万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于金华市供销合作社联合社2020年政府性基金预算支出情况说明
金华市供销合作社联合社2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于金华市供销合作社联合社2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金华市供销合作社联合社2020年一般公共预算“三公”经费预算数为1万元，比2019年执行数增加0万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是今年未安排因公出国（境）费用，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长0%。主要用于接上级社及全国各地同仁的考察指导等支出。增长的主要原因是本年度没有增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是单位无公务用车。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年金华市供销合作社联合社本级一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算495.83万元，比2019年预算增加11.81万元，增长2.44%，主要是单位在职人员工资和津贴增加4万元，其他福利支出增加2万元，工会经费增加1万元，福利费增加2万元。
2.政府采购情况
2020年金华市供销合作社联合社所属各预算单位采购预算总额1.60万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，金华市供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
⑴总体情况。2020年金华市供销合作社联合社通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款455.35万元。
⑵重点项目情况。
金华市区农资淡季储备资金100万元：通过实施市级农资淡季储备项目，旨在利用淡储旺销，稳定市区农资供应，平抑农资市场价格，最大限度地满足农业生产需要，增强农资市场的调控能力。
门户网站维护费1.24万元：加强市供销社门户网站管理，保障电子政务信息的持续，正常，高效运行。进一步推进供销社电子政务工作，提升门户网站的安全防范能力。
二乙残疾军人医保金4.11万元：保障退役残疾军人的合法权益，提高残疾军人基本医疗保障水平，改善生活质量，维护社会稳定。
省供销社财政扶持资金350万元：通过实施环境服务体系建设项目，达到回收、运输、分拣、处置一体化，实现垃圾可利用物规模化统一分拣和无害化环境处理，减轻全市生活垃圾处理压力，从源头上减轻污染，最终实现资源化加工利用。
5.以部门为主体的绩效目标
2020年金华市供销合作社联合社将持续深化“三位一体”综合改革，力争创建持续深化“三位一体”改革示范市，指导各县（市、区）农合联组织治理规范化示范建设、农合联为农服务体系示范建设、持续推动农合联党建和数字农合联建设工作；着力打造消费促进平台，依托华东金华农产品物流中心、金农好好品牌服务中心、农产品批发市场美食一条街，全力发展会展经济、网红经济、夜间经济、旅游经济；着力打造绿色循环的环境服务体系，以我市打造“无废城市”为契机，抓住发展机遇，推动供销合作事业发展。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。
4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为业务开展，用于单位在职人员参加相关培训的经费开支。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的在职人员养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费。
14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（商业流通事务）（项）：指金华市供销合作社联合社的基本支出。
17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（商业流通事务）（项）：指供销社门户网站维护费支出。
18.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指省供销社财政扶持项目（环境服务体系建设项目）。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
20.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：指主要用于补贴因农资淡季储备发生的仓储费用、融资利息等。
金华市供销合作社联合社
2020年5月25 日