金华市供销合作社2015年部门决算　　

一、金华市供销合作社主要概况

（一）主要职能

1．研究制定全市供销合作事业的发展思路和发展规划，指导供销合作社系统的改革和发展。

2．维护县（市）、区供销合作社组织及社办企业、专业合作社和全体社员的合法权益。

3．协调有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

4．宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业发展。

5．行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管。

6．代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

7．组织协调农业生产资料的供应等各项为农服务工作，按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场。

8．承办市委、市政府和省供销合作社交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

金华市供销合作社2015年度部门决算共包含本级决算1个，为参照公务员管理事业单位。

二、2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

2015年度收入决算877.66万元，其中：本年收入876.45万元，占总收入99.86%，全部为财政拨款收入（全部为一般公共预算）。上年结转收入1.21万元，占总收入0.14%。

（二）支出决算总体情况

金华市供销合作社2015年支出决算798.44万元。

1.按支出功能分类，全部为一般公共服务支出。

2.按支出用途分类，包括人员支出598.46万元，日常公用支出76.78万元，项目支出123.2万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出798.44万元。

（三）财政拨款支出情况

2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）行政运行（项）事务457.20万元，主要用于在职人员的各项经费支出和基本支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务159.78万元，主要用于离退休人员经费支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）14.92万元，主要用于转业军人的安置费用。

4.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）事务8.28万元，主要用于残疾军人社会医疗保险。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）15.93万元，主要用于退休人员去世的抚恤金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务23.67万元，主要用于住房公积金支出。

7.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗事务18.66万元，主要用于在职和离退休人员医疗保险费用。

8.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）事务100万元，主要用于农资淡季储备补贴。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）经费：无。

2.公务接待费：2015年安排公务接待费决算3.53万元，比上年决算数降低35.82%，主要用于接待上级社及全国各地同仁的考察指导等接待支出。减少的主要原因是本单位减少了接待的批次和人数。

其中，本单位国内公务接待50批次，427人次，共3.53万元。

3.公务用车购置及运行费：无。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度金华市供销合作社共1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出798.44万元，比上年度增加99.1万元，增长14.17%，主要原因是2015年工资福利增加48.91万元，公务交通补贴费用增加13.55万元，死亡抚恤金增加15.93万元，未归口管理的行政单位离退休支出增加15.52万元，退役安置支出增加2.95万元。

2.政府采购支出情况。

2015年度金华市供销合作社无政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日，金华市供销合作社共有车辆0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

4.部门预算绩效情况。

2015年度金华市供销合作社金华市区农资淡季储备项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算100万元，实际支出100万元。

绩效评价结果如下：项目已经按计划完成了各项内容，实现了项目的计划目标，保障了农资供应，平抑了农资价格，对保持农资价格相对稳定、维护正常流通秩序起到了很好的作用。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。

2.基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指金华市供销合作社的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指主要用于转业军人的安置费用。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于退休人员去世的抚恤金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指主要用于农资淡季储备补贴。

2015年度一般公共预算“三公”经费决算表.XLS

2015年度支出决算总表3.XLS

2015年部门收支决算总表1.XLS

2015年部门一般公共预算基本支出决算表4.XLS

2015年度部门财政拨款支出决算表2.XLS

2015年度收入决算总表5.XLS